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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 462.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 006.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 475.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 924.00 | 41 888.00 | | 40 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | -964.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 64 576.00 | 51 924.00 | | 64 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 807.00 | 10 376.00 | | 16 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 588.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 6 562.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | 10 517.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 792.00 | 28 044.00 | | 35 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 369.00 | 79 969.00 | | 100 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 159.00 | |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 74.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | -20.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -1 404.00 | | -853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | -964.00 | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 652.00 | | 13 576.00 | 75 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 227.00 | 83 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227.00 | 75 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | | 13 355.00 | 68 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | 221.00 | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258.00 | 8 964.00 | 6 227.00 | 49 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 258.00 | 8 964.00 | 6 227.00 | 49 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |