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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 655.00 | 49 497.00 | 5 158.00 | 54 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 021.00 | 18 132.00 | 3 889.00 | 22 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 777.00 | 67 629.00 | 16 148.00 | 83 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | 622.00 | 8 595.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 312.00 | 622.00 | 54 691.00 | 55 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 090.00 | 68 251.00 | 70 839.00 | 139 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 064.00 | 52 577.00 | | 46 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | -6 513.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 57 645.00 | 57 064.00 | | 57 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 8 885.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 210.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 4 841.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 822.00 | 8 293.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 194.00 | 22 230.00 | | 13 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 839.00 | 79 293.00 | | 70 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 849.00 | | 156 849.00 | 156 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 849.00 | | 156 849.00 | 156 849.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 46.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 46.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -656.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 569.00 | 156 212.00 | | 157 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 987.00 | 162 725.00 | | 156 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582.00 | -6 513.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 857.00 | | 571.00 | 84 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 83 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 76 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 755.00 | | 571.00 | 77 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 129.00 | 7 150.00 | 1 650.00 | 62 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 129.00 | 7 150.00 | 1 650.00 | 62 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 4 540.00 | | 2 318.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |