| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 242.00 | 51 726.00 | 3 516.00 | 55 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 344.00 | 14 037.00 | 28 307.00 | 42 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 856.00 | 65 763.00 | 39 093.00 | 104 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | 622.00 | 20 705.00 | 21 327.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 495.00 | 622.00 | 70 874.00 | 71 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 351.00 | 66 385.00 | 109 966.00 | 176 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 645.00 | 46 064.00 | | 46 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 383.00 | 582.00 | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 65 028.00 | 57 645.00 | | 65 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 225.00 | 2 413.00 | | 28 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 183.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 2 777.00 | | 7 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | 7 822.00 | | 8 549.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 938.00 | 13 194.00 | | 44 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 966.00 | 70 839.00 | | 109 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 259.00 | 13 194.00 | | 22 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 271.00 | | 172 271.00 | 172 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 271.00 | | 172 271.00 | 172 271.00 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | 373.00 | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 770.00 | 373.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | 373.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 528.00 | 157 569.00 | | 177 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 145.00 | 156 987.00 | | 170 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 383.00 | 582.00 | | 7 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 777.00 | | 29 234.00 | 83 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 104 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 886.00 | 97 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 676.00 | | 28 796.00 | 76 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 438.00 | 1 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 629.00 | 4 041.00 | 5 907.00 | 67 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 629.00 | 4 041.00 | 5 907.00 | 67 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | | | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 225.00 | 5 546.00 | 22 679.00 | 28 225.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 938.00 | 22 259.00 | 22 679.00 | 44 938.00 |