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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 136.00 | 34 882.00 | 19 255.00 | 54 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 047.00 | 64 941.00 | 23 106.00 | 88 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 913.00 | 101 064.00 | 121 848.00 | 222 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BN En cours de production de biens | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 006.00 | 1 590.00 | 112 416.00 | 114 006.00 |
BZ Autres créances | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 855.00 | 1 595.00 | 214 260.00 | 215 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 768.00 | 102 659.00 | 336 109.00 | 438 768.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 314.00 | 127 238.00 | | 129 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395.00 | 2 076.00 | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 146 709.00 | 140 314.00 | | 146 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 093.00 | 44 424.00 | | 88 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | 69 223.00 | | 7 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 313.00 | 16 277.00 | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 62 758.00 | | 43 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 033.00 | 35 690.00 | | 42 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299.00 | | |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 400.00 | 228 671.00 | | 189 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 109.00 | 368 985.00 | | 336 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 367.00 | 197 955.00 | | 128 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 969.00 | | 7 594.00 | 221 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 222 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 142 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 247.00 | | 7 586.00 | 141 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 8.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 481.00 | 21 233.00 | 6 650.00 | 86 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 240.00 | 21 233.00 | 6 650.00 | 85 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | 1 590.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | 1 590.00 | 3 730.00 | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | 1 590.00 | 3 730.00 | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 112 213.00 | | | 112 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 020.00 | 26 987.00 | 61 033.00 | 88 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VP Divers | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
VW T.V.A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 087.00 | 122 054.00 | 61 033.00 | 183 087.00 |