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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 546.00 | 46 198.00 | 6 348.00 | 52 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 448.00 | 77 930.00 | 36 518.00 | 114 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 741.00 | 125 369.00 | 122 372.00 | 247 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 485.00 | 1 121.00 | 103 364.00 | 104 485.00 |
BZ Autres créances | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 117.00 | 1 121.00 | 229 996.00 | 231 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 858.00 | 126 490.00 | 352 368.00 | 478 858.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 175.00 | 95 345.00 | | 136 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 535.00 | 52 830.00 | | 57 535.00 |
DL TOTAL (I) | 204 709.00 | 159 175.00 | | 204 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 143.00 | 35 811.00 | | 49 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | 6 049.00 | | 9 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 957.00 | 10 661.00 | | 5 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 30 354.00 | | 26 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569.00 | 54 634.00 | | 33 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 41 767.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 658.00 | 179 276.00 | | 147 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 368.00 | 338 451.00 | | 352 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 496.00 | 161 403.00 | | 118 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 302.00 | | 36 961.00 | 222 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 521.00 | 247 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 521.00 | 166 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 560.00 | | 36 955.00 | 141 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 6.00 | 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 024.00 | 10 866.00 | 11 521.00 | 126 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 783.00 | 10 866.00 | 11 521.00 | 124 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | 1 121.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 1 121.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 1 121.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | 1 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 108.00 | 19 946.00 | 29 162.00 | 49 108.00 |
VI Groupe et associés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 702.00 | 112 540.00 | 29 162.00 | 141 702.00 |