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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 680.00 | 44 212.00 | 8 468.00 | 52 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 881.00 | 80 572.00 | 8 309.00 | 88 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 302.00 | 126 024.00 | 96 277.00 | 222 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 588.00 | 1 618.00 | 137 970.00 | 139 588.00 |
BZ Autres créances | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 797.00 | 1 623.00 | 242 174.00 | 243 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 098.00 | 127 647.00 | 338 451.00 | 466 098.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 345.00 | 135 709.00 | | 95 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 830.00 | -40 364.00 | | 52 830.00 |
DL TOTAL (I) | 159 175.00 | 106 345.00 | | 159 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 811.00 | 79 008.00 | | 35 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 049.00 | 6 223.00 | | 6 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 661.00 | 9 050.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 29 534.00 | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 634.00 | 41 213.00 | | 54 634.00 |
EA Autres dettes | 41 767.00 | 591.00 | | 41 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 276.00 | 165 620.00 | | 179 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 451.00 | 271 964.00 | | 338 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 403.00 | 129 836.00 | | 161 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 511.00 | | 845.00 | 223 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 222 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 141 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 776.00 | | 839.00 | 142 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | 6.00 | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 577.00 | 10 503.00 | 2 055.00 | 117 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 336.00 | 10 503.00 | 2 055.00 | 116 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 618.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 1 618.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 1 618.00 | | 5.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
UX Autres créances clients | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 784.00 | 17 910.00 | 17 873.00 | 35 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VP Divers | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 558.00 | 203 558.00 | | 203 558.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 615.00 | 150 741.00 | 17 873.00 | 168 615.00 |