| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 6 358.00 | 200.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 799.00 | 8 089.00 | 16 710.00 | 24 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 695.00 | 15 889.00 | 22 807.00 | 38 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
BZ Autres créances | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 568.00 | | 158 568.00 | 158 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 264.00 | 15 889.00 | 181 375.00 | 197 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 325.00 | -3 970.00 | | 15 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | 19 295.00 | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 44 031.00 | 26 325.00 | | 44 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 962.00 | 20 953.00 | | 16 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 1 462.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 587.00 | 65 898.00 | | 63 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 121.00 | 48 904.00 | | 38 121.00 |
EA Autres dettes | 17 094.00 | 16 912.00 | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 345.00 | 154 130.00 | | 137 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 375.00 | 180 455.00 | | 181 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 178.00 | | 708 178.00 | 708 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 178.00 | | 708 178.00 | 708 178.00 |
FM Production stockée | | | -9 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 652.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 652.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 2 264.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 679.00 | -240.00 | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 753.00 | 533 816.00 | | 698 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 047.00 | 514 521.00 | | 681 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 706.00 | 19 295.00 | | 17 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 512.00 | | 184.00 | 38 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 615.00 | | 184.00 | 32 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 4 797.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 4 797.00 | | 11 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VC Groupe et associés | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 962.00 | 4 125.00 | 12 837.00 | 16 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 345.00 | 124 508.00 | 12 837.00 | 137 345.00 |