| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 615.00 | 20 806.00 | 3 809.00 | 24 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 987.00 | 28 806.00 | 6 182.00 | 34 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BP En cours de production de services | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 486.00 | 28 806.00 | 240 680.00 | 269 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 096.00 | 54 526.00 | | 55 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 748.00 | 570.00 | | 15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 81 844.00 | 66 096.00 | | 81 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 690.00 | 8 574.00 | | 28 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 4 307.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 50 344.00 | | 82 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | 36 564.00 | | 44 642.00 |
EA Autres dettes | | 5 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 836.00 | 105 088.00 | | 158 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 680.00 | 171 184.00 | | 240 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 836.00 | 100 920.00 | | 158 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 730.00 | | 582 730.00 | 582 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 730.00 | | 582 730.00 | 582 730.00 |
FM Production stockée | | | 21 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 1 543.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 1 543.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | -1 543.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 104.00 | 463 627.00 | | 609 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 356.00 | 463 057.00 | | 593 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 748.00 | 570.00 | | 15 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 34 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 32 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 567.00 | 4 239.00 | | 24 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | 4 239.00 | | 24 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 923.00 | 155 923.00 | | 155 923.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |