| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558.00 | 6 531.00 | 27.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 799.00 | 12 328.00 | 12 471.00 | 24 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 171.00 | 20 301.00 | 14 870.00 | 35 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BP En cours de production de services | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
BZ Autres créances | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 592.00 | | 171 592.00 | 171 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 763.00 | 20 301.00 | 186 463.00 | 206 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 031.00 | 15 325.00 | | 33 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 495.00 | 17 706.00 | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 65 526.00 | 44 031.00 | | 65 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 974.00 | 16 962.00 | | 17 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 1 581.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 661.00 | 63 587.00 | | 56 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 38 121.00 | | 30 815.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | 17 094.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 936.00 | 137 345.00 | | 120 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 463.00 | 181 375.00 | | 186 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 362.00 | 124 508.00 | | 112 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 387.00 | | 481 387.00 | 481 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 387.00 | | 481 387.00 | 481 387.00 |
FM Production stockée | | | 56 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 278.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 278.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -278.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 937.00 | 698 753.00 | | 542 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 441.00 | 681 047.00 | | 521 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 495.00 | 17 706.00 | | 21 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 599.00 | 13 681.00 | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 889.00 | 4 412.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 889.00 | 4 412.00 | | 15 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VC Groupe et associés | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837.00 | 4 263.00 | 8 574.00 | 12 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 936.00 | 112 362.00 | 8 574.00 | 120 936.00 |