| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 6 327.00 | 6 036.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 166.00 | 28 265.00 | 901.00 | 29 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 174.00 | 34 593.00 | 10 581.00 | 45 174.00 |
BT Marchandises | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
BZ Autres créances | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CF Disponibilités | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 024.00 | 34 593.00 | 248 432.00 | 283 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 588.00 | 43 721.00 | | 65 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | 22 617.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | 73 460.00 | 73 838.00 | | 73 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 665.00 | 19 044.00 | | 28 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 72.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 64 507.00 | | 62 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 911.00 | 63 052.00 | | 83 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 971.00 | 146 675.00 | | 174 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 432.00 | 220 513.00 | | 248 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 388.00 | 146 675.00 | | 174 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 299.00 | 7 835.00 | | 22 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
FG Production vendue services | 609 660.00 | | 609 660.00 | 609 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 089.00 | | 792 089.00 | 792 089.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 2 265.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 2 265.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 5 764.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 5 764.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -3 499.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 350.00 | 1 081 671.00 | | 794 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 728.00 | 1 059 053.00 | | 794 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378.00 | 22 617.00 | | -378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 339.00 | 17 618.00 | | 23 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 648.00 | | 3 526.00 | 41 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 153.00 | | 3 376.00 | 38 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | 150.00 | 3 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 604.00 | 3 989.00 | | 30 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 604.00 | 3 989.00 | | 30 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 041.00 | 23 458.00 | 583.00 | 24 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VP Divers | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 477.00 | 169 832.00 | 3 645.00 | 173 477.00 |
VW T.V.A. | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 971.00 | 174 388.00 | 583.00 | 174 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 3 773.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 3 523.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 101 180.00 | 135 351.00 | | 101 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 108.00 | 32 707.00 | | 34 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 315.00 | 55 721.00 | | 36 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 555.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 4 328.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 523.00 | 141 398.00 | | 143 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 661.00 | 107 152.00 | | 100 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 759.00 | 227 303.00 | | 186 759.00 |