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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 297.00 | 1 262.00 | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 4 333.00 | 3 183.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 944.00 | 2 859.00 | 4 086.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 020.00 | 7 489.00 | 8 531.00 | 16 020.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 621.00 | | 219 621.00 | 219 621.00 |
BZ Autres créances | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CF Disponibilités | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 544.00 | | 379 544.00 | 379 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 564.00 | 7 489.00 | 388 075.00 | 395 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 811.00 | 65 210.00 | | 66 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | 1 601.00 | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 90 700.00 | 75 061.00 | | 90 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 014.00 | 6 386.00 | | 31 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 172.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 853.00 | 76 258.00 | | 127 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 263.00 | 101 449.00 | | 138 263.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 375.00 | 184 265.00 | | 297 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 075.00 | 259 326.00 | | 388 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 964.00 | 184 265.00 | | 294 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 468.00 | 858.00 | | 27 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 549.00 | | 485 549.00 | 485 549.00 |
FG Production vendue services | 593 640.00 | | 593 640.00 | 593 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 189.00 | | 1 079 189.00 | 1 079 189.00 |
FM Production stockée | | | -26 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | 1 000.00 | | 1 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 961.00 | 2 625.00 | | 11 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 197.00 | 2 625.00 | | 12 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 197.00 | -2 625.00 | | -12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 920.00 | 887 077.00 | | 1 055 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 282.00 | 885 476.00 | | 1 040 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 639.00 | 1 601.00 | | 15 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 027.00 | 27 870.00 | | 23 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 529.00 | | 6 373.00 | 41 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 882.00 | 16 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 882.00 | 14 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 529.00 | | 4 814.00 | 41 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 032.00 | 2 104.00 | 31 647.00 | 37 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 1 807.00 | 31 647.00 | 37 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 219 621.00 | 219 621.00 | | 219 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396.00 | 985.00 | 2 411.00 | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VP Divers | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 341.00 | 288 341.00 | | 288 341.00 |
VW T.V.A. | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 375.00 | 294 964.00 | 2 411.00 | 297 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 1 375.00 | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | 11 301.00 | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 145 612.00 | 125 482.00 | | 145 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 270.00 | 30 787.00 | | 41 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 63 488.00 | 30 764.00 | | 63 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 2 186.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | 3 561.00 | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 368.00 | 159 521.00 | | 193 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 147.00 | 104 997.00 | | 140 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 043.00 | 198 334.00 | | 262 043.00 |