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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 8 461.00 | 3 903.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 166.00 | 28 571.00 | 595.00 | 29 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 529.00 | 37 032.00 | 4 497.00 | 41 529.00 |
BP En cours de production de services | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BT Marchandises | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
BZ Autres créances | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
CF Disponibilités | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 829.00 | | 254 829.00 | 254 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 358.00 | 37 032.00 | 259 326.00 | 296 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 210.00 | 65 588.00 | | 65 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | -378.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 75 061.00 | 73 460.00 | | 75 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386.00 | 28 665.00 | | 6 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 89.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 258.00 | 62 307.00 | | 76 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 449.00 | 83 911.00 | | 101 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 265.00 | 174 971.00 | | 184 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 326.00 | 248 432.00 | | 259 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 265.00 | 174 388.00 | | 184 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | 22 299.00 | | 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 534.00 | | 444 534.00 | 444 534.00 |
FG Production vendue services | 406 623.00 | | 406 623.00 | 406 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 156.00 | | 851 156.00 | 851 156.00 |
FM Production stockée | | | 34 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 20 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 359.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 385.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 385.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 625.00 | -180.00 | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 077.00 | 794 350.00 | | 887 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 476.00 | 794 728.00 | | 885 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601.00 | -378.00 | | 1 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 870.00 | 23 339.00 | | 27 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 645.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 645.00 | 41 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 593.00 | 2 439.00 | | 34 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 593.00 | 2 439.00 | | 34 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VP Divers | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
VW T.V.A. | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 1 254.00 | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 301.00 | 8 187.00 | | 11 301.00 |
ST Autres comptes | 125 482.00 | 101 180.00 | | 125 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 787.00 | 34 108.00 | | 30 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 764.00 | 36 315.00 | | 30 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 969.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 1 113.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 2 367.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 521.00 | 143 523.00 | | 159 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 997.00 | 100 661.00 | | 104 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 334.00 | 186 759.00 | | 198 334.00 |