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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 907.00 | 23 804.00 | 4 103.00 | 27 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 906.00 | 15 825.00 | 3 081.00 | 18 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 4 332.00 | 7 348.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 214.00 | 18 412.00 | 12 802.00 | 31 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 347.00 | 62 373.00 | 810 974.00 | 873 347.00 |
BZ Autres créances | 379 660.00 | | 379 660.00 | 379 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 793.00 | | 416 793.00 | 416 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 139.00 | 62 373.00 | 1 227 767.00 | 1 290 139.00 |
CU Autres participations | 783 640.00 | | 783 640.00 | 783 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 360.00 | 500 400.00 | | 270 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 10 140.00 | 173 002.00 | | 10 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 612.00 | 7 098.00 | | 12 612.00 |
DL TOTAL (I) | 343 152.00 | 730 540.00 | | 343 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 287.00 | 93 129.00 | | 506 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 178.00 | 93 278.00 | | 95 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | 115 425.00 | | 93 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 701.00 | 160 627.00 | | 183 701.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 614.00 | 468 127.00 | | 884 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 767.00 | 1 198 667.00 | | 1 227 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 415.00 | 434 508.00 | | 517 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 133.00 | 24 498.00 | | 72 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 923.00 | | 897 923.00 | 897 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 923.00 | | 897 923.00 | 897 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 883.00 | 27 317.00 | | 42 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 451.00 | 730 505.00 | | 941 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 838.00 | 723 407.00 | | 928 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 612.00 | 7 098.00 | | 12 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 385.00 | | 9 962.00 | 863 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 800.00 | | 4 107.00 | 23 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 039.00 | | 5 855.00 | 37 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 640.00 | | | 783 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 406.00 | 11 966.00 | | 50 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 800.00 | 4.00 | | 23 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 1 758.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 10 204.00 | | 12 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VC Groupe et associés | 325 200.00 | | | 325 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 629.00 | 66 430.00 | 367 199.00 | 433 629.00 |
VI Groupe et associés | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 793.00 | 416 793.00 | | 416 793.00 |
VW T.V.A. | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 614.00 | 517 415.00 | 367 199.00 | 884 614.00 |