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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 679.00 | 27 076.00 | 17 603.00 | 44 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 950.00 | 43 741.00 | 47 209.00 | 90 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 364.00 | 70 504.00 | 14 860.00 | 85 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 770.00 | 169 228.00 | 863 542.00 | 1 032 770.00 |
BT Marchandises | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BZ Autres créances | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CF Disponibilités | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 792.00 | | 225 792.00 | 225 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 562.00 | 169 228.00 | 1 089 335.00 | 1 258 562.00 |
CU Autres participations | 783 870.00 | | 783 870.00 | 783 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 282.00 | 328 282.00 | | 328 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | 456.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 401.00 | 108 709.00 | | 63 401.00 |
DL TOTAL (I) | 426 183.00 | 471 176.00 | | 426 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 569.00 | 314 122.00 | | 241 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 618.00 | 78 381.00 | | 24 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | 42 158.00 | | 17 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 736.00 | 239 027.00 | | 373 736.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 152.00 | 679 357.00 | | 663 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 335.00 | 1 150 533.00 | | 1 089 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 913.00 | 431 066.00 | | 511 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 921 029.00 | | 921 029.00 | 921 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 029.00 | | 921 029.00 | 921 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 897.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 282.00 | 25 314.00 | | 40 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 583.00 | 5 967.00 | | 44 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 983.00 | 5 967.00 | | 44 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 595.00 | 2 647.00 | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 2 647.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 831.00 | 3 320.00 | | 39 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 767.00 | -46 593.00 | | -40 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 693.00 | 995 259.00 | | 1 021 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 292.00 | 886 549.00 | | 958 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 401.00 | 108 709.00 | | 63 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 413.00 | | 25 773.00 | 1 029 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 415.00 | 1 032 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 415.00 | 176 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 639.00 | | 8 040.00 | 36 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 997.00 | | 17 733.00 | 180 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 870.00 | | | 783 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 151.00 | 40 897.00 | 17 820.00 | 146 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 957.00 | 6 119.00 | | 20 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | 34 778.00 | 17 820.00 | 97 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VC Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 999.00 | 42 215.00 | 121 784.00 | 163 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 570.00 | 48 115.00 | 29 455.00 | 77 570.00 |
VI Groupe et associés | 216 874.00 | 216 874.00 | | 216 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 531.00 | 160 531.00 | | 160 531.00 |
VW T.V.A. | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 152.00 | 511 913.00 | 151 239.00 | 663 152.00 |