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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 907.00 | 25 174.00 | 2 733.00 | 27 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 826.00 | 17 327.00 | 3 499.00 | 20 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 207.00 | 8 348.00 | 4 859.00 | 13 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 490.00 | 25 531.00 | 14 960.00 | 40 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 070.00 | 76 380.00 | 809 690.00 | 886 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 290 961.00 | | 290 961.00 | 290 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 792.00 | | 344 792.00 | 344 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 863.00 | 76 380.00 | 1 154 483.00 | 1 230 863.00 |
CU Autres participations | 783 640.00 | | 783 640.00 | 783 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 360.00 | 270 360.00 | | 270 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 22 752.00 | 10 140.00 | | 22 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 856.00 | 12 612.00 | | 7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 351 009.00 | 343 152.00 | | 351 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 730.00 | 506 288.00 | | 389 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 467.00 | 95 178.00 | | 127 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 188.00 | 93 781.00 | | 125 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 422.00 | 183 701.00 | | 155 422.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 474.00 | 884 614.00 | | 803 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 483.00 | 1 227 767.00 | | 1 154 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 857.00 | 884 614.00 | | 493 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 203.00 | | 882 203.00 | 882 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 203.00 | | 882 203.00 | 882 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 500.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 500.00 | | 5 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 500.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 452.00 | 941 451.00 | | 922 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 596.00 | 928 838.00 | | 914 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 856.00 | 12 612.00 | | 7 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 347.00 | | 18 096.00 | 873 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 886 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 53 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 906.00 | | 1 920.00 | 18 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 894.00 | | 16 176.00 | 42 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 640.00 | | | 783 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 373.00 | 14 144.00 | 137.00 | 62 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 804.00 | 1 370.00 | | 23 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | 1 502.00 | | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 744.00 | 11 272.00 | 137.00 | 22 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VC Groupe et associés | 237 278.00 | | | 237 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 199.00 | 57 582.00 | 309 617.00 | 367 199.00 |
VI Groupe et associés | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 792.00 | 344 792.00 | | 344 792.00 |
VW T.V.A. | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 474.00 | 493 857.00 | 309 617.00 | 803 474.00 |