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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 454.00 | 1 200.00 | 14 254.00 | 15 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 666.00 | 105 741.00 | 34 925.00 | 140 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 795.00 | 108 721.00 | 1 455 074.00 | 1 563 795.00 |
BT Marchandises | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 816.00 | 108 721.00 | 1 637 095.00 | 1 745 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 099 681.00 | 1 281 729.00 | | 1 099 681.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | 4 438.00 | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 228 920.00 | 1 310 632.00 | | 1 228 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 629.00 | 860 766.00 | | 810 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 548.00 | 1 345.00 | | 3 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 129.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 788.00 | 53 452.00 | | 56 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 525.00 | 8 752.00 | | 11 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 394.00 | 165 641.00 | | 133 394.00 |
252 Charges sociales | 72 567.00 | 69 777.00 | | 72 567.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 2 129.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 057.00 | 261 535.00 | | 232 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 898.00 | 132 404.00 | | 125 898.00 |
280 Produits financiers | 8 558.00 | 7 709.00 | | 8 558.00 |
294 Charges financières | 16 196.00 | 20 211.00 | | 16 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 204.00 | 32 698.00 | | 31 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 269.00 | 87 204.00 | | 83 269.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 428 401.00 | 341 197.00 | | 428 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 269.00 | 87 204.00 | | 83 269.00 |
DL TOTAL (I) | 841 670.00 | 758 401.00 | | 841 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 153.00 | 92 121.00 | | 84 153.00 |
EA Autres dettes | | 3 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 425.00 | 925 519.00 | | 795 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 095.00 | 1 684 119.00 | | 1 637 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 265.00 | 14 456.00 | | 94 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 386.00 | 14 356.00 | | 91 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 022.00 | 148 022.00 | | 148 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 425.00 | 397 427.00 | 397 997.00 | 795 425.00 |