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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 454.00 | 1 200.00 | 14 254.00 | 15 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 957.00 | 132 207.00 | 8 750.00 | 140 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 910.00 | 135 187.00 | 1 428 723.00 | 1 563 910.00 |
BT Marchandises | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BZ Autres créances | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 556.00 | | 187 556.00 | 187 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 466.00 | 135 187.00 | 1 616 279.00 | 1 751 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 596 708.00 | 511 670.00 | | 596 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 799.00 | 85 038.00 | | 96 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 507.00 | 926 708.00 | | 1 023 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 569.00 | 398 266.00 | | 279 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 663.00 | 170 685.00 | | 176 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | 103 313.00 | | 107 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 36 879.00 | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 771.00 | 710 143.00 | | 592 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 279.00 | 1 636 851.00 | | 1 616 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 112.00 | 14 712.00 | 2 637.00 | 123 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 912.00 | 14 712.00 | 2 637.00 | 121 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 663.00 | 176 663.00 | | 176 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 569.00 | 120 162.00 | 159 407.00 | 279 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 670.00 | 112 952.00 | 15 718.00 | 128 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 771.00 | 433 364.00 | 159 407.00 | 592 771.00 |