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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 454.00 | 1 200.00 | 14 254.00 | 15 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 594.00 | 120 132.00 | 23 462.00 | 143 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 724.00 | 123 112.00 | 1 443 612.00 | 1 566 724.00 |
BT Marchandises | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BZ Autres créances | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 964.00 | 123 112.00 | 1 636 851.00 | 1 759 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 511 670.00 | 428 401.00 | | 511 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 038.00 | 83 269.00 | | 85 038.00 |
DL TOTAL (I) | 926 708.00 | 841 670.00 | | 926 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 398 266.00 | 525 685.00 | | 398 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 685.00 | 148 022.00 | | 170 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 313.00 | 84 153.00 | | 103 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 879.00 | 37 564.00 | | 36 879.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 143.00 | 795 425.00 | | 710 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 851.00 | 1 637 095.00 | | 1 636 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 721.00 | 14 391.00 | | 108 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 521.00 | 14 391.00 | | 107 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 685.00 | 171 685.00 | | 171 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 266.00 | 120 456.00 | 277 810.00 | 398 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 355.00 | 100 460.00 | 15 895.00 | 116 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 143.00 | 432 333.00 | 277 810.00 | 710 143.00 |