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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 400.00 | 48 435.00 | 21 965.00 | 70 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 579.00 | 19 625.00 | 6 953.00 | 26 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 979.00 | 68 060.00 | 48 918.00 | 116 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 817.00 | 8 550.00 | 208 267.00 | 216 817.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 794.00 | 8 550.00 | 368 244.00 | 376 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 774.00 | 76 610.00 | 417 163.00 | 493 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 510.00 | 120 490.00 | | 150 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | 50 019.00 | | 67 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 049.00 | 8 811.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 236 074.00 | 190 321.00 | | 236 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 8 083.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 897.00 | 43 041.00 | | 45 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 106 910.00 | | 39 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 025.00 | 85 761.00 | | 93 025.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 088.00 | 263 218.00 | | 181 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 163.00 | 453 539.00 | | 417 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 125.00 | | 4 862.00 | 113 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 116 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 96 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | | 4 862.00 | 93 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 338.00 | 8 730.00 | 1 009.00 | 60 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 338.00 | 8 730.00 | 1 009.00 | 60 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 950.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 950.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 950.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 931.00 | 225 931.00 | | 225 931.00 |
VW T.V.A. | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |