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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 666.00 | 70 533.00 | 27 133.00 | 97 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 707.00 | 20 697.00 | 2 009.00 | 22 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 373.00 | 91 230.00 | 49 143.00 | 140 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 380.00 | 7 600.00 | 77 780.00 | 85 380.00 |
BZ Autres créances | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CF Disponibilités | 231 199.00 | | 231 199.00 | 231 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 569.00 | 7 600.00 | 333 969.00 | 341 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 943.00 | 98 830.00 | 383 112.00 | 481 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 155.00 | 200 786.00 | | 209 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 734.00 | 38 368.00 | | 24 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 762.00 | 3 524.00 | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 246 652.00 | 253 680.00 | | 246 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 126.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 360.00 | 52 978.00 | | 45 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412.00 | 33 555.00 | | 26 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 485.00 | 77 659.00 | | 47 485.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | 1 738.00 | | 17 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 460.00 | 218 658.00 | | 136 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 112.00 | 472 338.00 | | 383 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 583.00 | | 25 790.00 | 114 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 583.00 | | 25 790.00 | 94 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 443.00 | 11 787.00 | | 79 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 443.00 | 11 787.00 | | 79 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UX Autres créances clients | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 460.00 | 136 460.00 | | 136 460.00 |