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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 876.00 | 54 508.00 | 17 367.00 | 71 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 380.00 | 23 631.00 | 5 748.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 256.00 | 78 140.00 | 43 115.00 | 121 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 017.00 | 7 600.00 | 181 417.00 | 189 017.00 |
BZ Autres créances | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CF Disponibilités | 182 706.00 | | 182 706.00 | 182 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 406.00 | 7 600.00 | 411 806.00 | 419 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 662.00 | 85 740.00 | 454 921.00 | 540 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 025.00 | 150 510.00 | | 198 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 760.00 | 67 515.00 | | 32 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 286.00 | 7 049.00 | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 247 073.00 | 236 074.00 | | 247 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 522.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 846.00 | 45 897.00 | | 25 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 39 904.00 | | 37 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 237.00 | 93 025.00 | | 89 237.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 1 738.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 848.00 | 181 088.00 | | 207 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 921.00 | 417 163.00 | | 454 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 848.00 | 181 088.00 | | 207 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 979.00 | | 4 277.00 | 116 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 979.00 | | 4 277.00 | 96 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 061.00 | 10 080.00 | | 68 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 061.00 | 10 080.00 | | 68 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 550.00 | | 950.00 | 8 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 550.00 | | 950.00 | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | | 950.00 | 8 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
VW T.V.A. | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 857.00 | 155 857.00 | | 155 857.00 |