| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 579.00 | 61 553.00 | 7 026.00 | 68 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 046.00 | 191 001.00 | 337 045.00 | 328 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 332.00 | 148 883.00 | 26 450.00 | 175 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 950.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 062.00 | 1 067 150.00 | 2 690 913.00 | 3 758 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 1 172 162.00 | | 1 172 162.00 | 1 172 162.00 |
CF Disponibilités | 1 027 734.00 | | 1 027 734.00 | 1 027 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 556.00 | | 2 264 556.00 | 2 264 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 618.00 | 1 067 150.00 | 4 955 468.00 | 6 022 618.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 193.00 | 1 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 114 417.00 | 600 181.00 | 2 514 236.00 | 3 114 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 710.00 | 33 710.00 | | 38 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 284 838.00 | 3 284 838.00 | | 3 284 838.00 |
DH Report à nouveau | -6 849 166.00 | -4 795 866.00 | | -6 849 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 810.00 | -2 053 300.00 | | -2 519 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 520.00 | | | 187 520.00 |
DL TOTAL (I) | -5 857 908.00 | -3 525 618.00 | | -5 857 908.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 272 491.00 | 4 516 123.00 | | 8 272 491.00 |
DN Avances conditionnées | 1 147 210.00 | 771 050.00 | | 1 147 210.00 |
DO TOTAL (II) | 9 419 701.00 | 5 287 173.00 | | 9 419 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 679.00 | 117 267.00 | | 69 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 990.00 | 951 705.00 | | 1 243 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 666.00 | 103 711.00 | | 79 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 675.00 | 1 173 107.00 | | 1 393 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 468.00 | 2 934 662.00 | | 4 955 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 675.00 | 1 109 793.00 | | 1 393 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 120.00 | 7 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 120.00 | 7 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 371 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 344 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 720.00 | 23 653.00 | | 34 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 175 529.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 818.00 | 199 181.00 | | 34 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 696.00 | 1 337.00 | | 18 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 794.00 | 66 228.00 | | 18 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 024.00 | 132 954.00 | | 16 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809 117.00 | -704 416.00 | | -809 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 533.00 | 1 563 444.00 | | 1 444 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 343.00 | 3 616 744.00 | | 3 964 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519 810.00 | -2 053 300.00 | | -2 519 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 068.00 | | 1 376 078.00 | 2 384 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 808 938.00 | | 1 371 011.00 | 1 808 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 3 758 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 179 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 68 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 503 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 756.00 | | 2 048.00 | 66 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 283.00 | | 2 682.00 | 502 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | 337.00 | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 694.00 | 429 170.00 | 1 714.00 | 639 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 582.00 | 322 131.00 | | 343 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 906.00 | 6 872.00 | 225.00 | 54 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 206.00 | 100 167.00 | 1 489.00 | 241 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 990.00 | 1 243 990.00 | | 1 243 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VC Groupe et associés | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823 099.00 | | | 823 099.00 |
VP Divers | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 633.00 | 1 219 675.00 | 4 958.00 | 1 224 633.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 675.00 | 1 393 675.00 | | 1 393 675.00 |