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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 579.00 | 65 461.00 | 3 118.00 | 68 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 113.00 | 253 944.00 | 75 169.00 | 329 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 815.00 | 165 853.00 | 7 963.00 | 173 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 198.00 | 1 674 467.00 | 3 588 731.00 | 5 263 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BZ Autres créances | 1 230 754.00 | | 1 230 754.00 | 1 230 754.00 |
CF Disponibilités | 3 627 707.00 | | 3 627 707.00 | 3 627 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 014.00 | | 4 908 014.00 | 4 908 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 171 213.00 | 1 674 467.00 | 8 496 746.00 | 10 171 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 604 383.00 | 1 189 210.00 | 3 415 173.00 | 4 604 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 005.00 | 38 710.00 | | 66 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 111 613.00 | 3 284 838.00 | | 9 111 613.00 |
DH Report à nouveau | -9 368 976.00 | -6 849 166.00 | | -9 368 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893 274.00 | -2 519 810.00 | | -1 893 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 974.00 | 187 520.00 | | 11 974.00 |
DL TOTAL (I) | -2 072 652.00 | -5 857 908.00 | | -2 072 652.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 557 691.00 | 8 272 491.00 | | 8 557 691.00 |
DN Avances conditionnées | 1 101 810.00 | 1 147 210.00 | | 1 101 810.00 |
DO TOTAL (II) | 9 659 501.00 | 9 419 701.00 | | 9 659 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 340.00 | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 69 679.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 913.00 | 1 243 990.00 | | 767 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 592.00 | 79 666.00 | | 134 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 896.00 | 1 393 675.00 | | 909 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 746.00 | 4 955 468.00 | | 8 496 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 896.00 | 1 393 675.00 | | 909 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 726.00 | 3 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 726.00 | 3 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 489 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 171 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 220 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 482.00 | 34 720.00 | | 3 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 577.00 | 98.00 | | 540 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 059.00 | 34 818.00 | | 544 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 18 696.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 98.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 18 794.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 917.00 | 16 024.00 | | 542 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 081.00 | -809 117.00 | | -784 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 243.00 | 1 444 533.00 | | 2 045 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 517.00 | 3 964 343.00 | | 3 938 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893 274.00 | -2 519 810.00 | | -1 893 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 062.00 | | 1 492 303.00 | 3 758 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179 949.00 | | 1 489 966.00 | 3 179 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -80 810.00 | | 87 308.00 | -80 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -80 810.00 | 67 977.00 | 5 263 198.00 | -80 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 532.00 | 4 604 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 502 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 378.00 | | 1 995.00 | 503 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 156.00 | | 342.00 | 6 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 150.00 | 675 139.00 | 67 821.00 | 1 067 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 713.00 | 589 029.00 | 65 532.00 | 665 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 553.00 | 3 908.00 | | 61 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 884.00 | 82 202.00 | 2 289.00 | 339 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 913.00 | 767 913.00 | | 767 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | 368.00 | | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801 634.00 | | | 801 634.00 |
VP Divers | 360 170.00 | | | 360 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 252.00 | 1 249 510.00 | 85 742.00 | 1 335 252.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 896.00 | 909 896.00 | | 909 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |