| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 387.00 | 304 399.00 | 59 988.00 | 364 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 254.00 | 182 987.00 | 100 266.00 | 283 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 547.00 | 2 526 521.00 | 5 937 025.00 | 8 463 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 063 025.00 | | 2 063 025.00 | 2 063 025.00 |
CF Disponibilités | 5 839 081.00 | | 5 839 081.00 | 5 839 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 956 875.00 | | 7 956 875.00 | 7 956 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 420 421.00 | 2 526 521.00 | 13 893 900.00 | 16 420 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
CU Autres participations | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 658 132.00 | 1 970 556.00 | 5 687 576.00 | 7 658 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 964.00 | 66 005.00 | | 98 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 257 831.00 | 9 111 613.00 | | 5 257 831.00 |
DH Report à nouveau | | -9 368 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 726 653.00 | -1 893 274.00 | | -1 726 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | 11 974.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 141.00 | -2 072 652.00 | | 3 630 141.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 542 891.00 | 8 557 691.00 | | 8 542 891.00 |
DN Avances conditionnées | 1 208 451.00 | 1 101 810.00 | | 1 208 451.00 |
DO TOTAL (II) | 9 751 342.00 | 9 659 501.00 | | 9 751 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 794.00 | 767 913.00 | | 292 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 622.00 | 134 592.00 | | 219 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 417.00 | 909 896.00 | | 512 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 893 900.00 | 8 496 746.00 | | 13 893 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 417.00 | 909 896.00 | | 512 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 240.00 | 30 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 240.00 | 30 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 134 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 168.00 | |
GE Autres charges | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 299 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 924.00 | 7 492.00 | | 3 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 205.00 | 540 577.00 | | 1 373 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 205.00 | 544 059.00 | | 1 373 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373 205.00 | 542 917.00 | | 1 373 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 199 795.00 | -784 081.00 | | -1 199 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 231.00 | 2 045 243.00 | | 4 542 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 885.00 | 3 938 517.00 | | 6 268 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 726 653.00 | -1 893 274.00 | | -1 726 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 198.00 | | 3 281 462.00 | 5 263 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 604 383.00 | | 3 134 862.00 | 4 604 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 113.00 | 8 463 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 113.00 | 7 658 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 928.00 | | 144 712.00 | 502 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 308.00 | | 1 888.00 | 87 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 467.00 | 933 168.00 | 81 113.00 | 1 674 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189 210.00 | 862 460.00 | 81 113.00 | 1 189 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 461.00 | 3 118.00 | | 65 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 796.00 | 67 590.00 | | 419 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 794.00 | 292 794.00 | | 292 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VC Groupe et associés | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216 330.00 | 1 216 330.00 | | 1 216 330.00 |
VP Divers | 741 014.00 | 741 014.00 | | 741 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 470.00 | 2 161 624.00 | 6 846.00 | 2 168 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 417.00 | 512 417.00 | | 512 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 984.00 | 8 108.00 | | 9 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 951 005.00 | 552 794.00 | | 951 005.00 |
ST Autres comptes | 271 264.00 | 200 033.00 | | 271 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 078.00 | 94 832.00 | | 143 078.00 |
YT Sous‐traitance | 3 884 310.00 | 2 359 506.00 | | 3 884 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 411.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 588.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 596.00 | 8 696.00 | | 10 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832.00 | 544.00 | | 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 017.00 | 168 580.00 | | 156 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 249 657.00 | 3 235 576.00 | | 5 249 657.00 |