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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 11 690.00 | 721.00 | 12 411.00 |
BF Prêts | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 338.00 | 15 940.00 | 239 398.00 | 255 338.00 |
BT Marchandises | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 630.00 | 15 940.00 | 328 690.00 | 344 630.00 |
CU Autres participations | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 1 789.00 | | 2 138.00 |
DG Autres réserves | 40 600.00 | 33 975.00 | | 40 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 410.00 | 6 974.00 | | 8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 126 148.00 | 117 738.00 | | 126 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 669.00 | 18 053.00 | | 24 669.00 |
EA Autres dettes | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 542.00 | 216 183.00 | | 202 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 690.00 | 333 921.00 | | 328 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 484.00 | | 253 484.00 | 253 484.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 717.00 | 2 733.00 | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | 2 969.00 | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | 2 752.00 | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 092.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 444.00 | 264 267.00 | | 258 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 034.00 | 257 293.00 | | 250 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 410.00 | 6 974.00 | | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 557.00 | 55 220.00 | 6 337.00 | 61 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 542.00 | 104 335.00 | 84 762.00 | 202 542.00 |