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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 25 000.00 | 175 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 11 932.00 | 479.00 | 12 411.00 |
BF Prêts | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 577.00 | 41 182.00 | 221 395.00 | 262 577.00 |
BT Marchandises | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 739.00 | 41 182.00 | 296 558.00 | 337 739.00 |
CU Autres participations | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 559.00 | 2 138.00 | | 2 559.00 |
DG Autres réserves | 48 589.00 | 40 600.00 | | 48 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 121.00 | 8 410.00 | | -10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 116 027.00 | 126 148.00 | | 116 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 461.00 | 117 811.00 | | 98 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 772.00 | 18 430.00 | | 17 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 24 669.00 | | 22 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | 3 381.00 | | 3 258.00 |
EA Autres dettes | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 531.00 | 202 542.00 | | 180 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 558.00 | 328 690.00 | | 296 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 181.00 | | 234 181.00 | 234 181.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 331.00 | | 234 331.00 | 234 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | 3 717.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 897.00 | 3 717.00 | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 897.00 | 3 717.00 | | 7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 110.00 | 258 444.00 | | 243 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 231.00 | 250 034.00 | | 253 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 121.00 | 8 410.00 | | -10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 461.00 | 20 282.00 | 78 179.00 | 98 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 968.00 | 51 917.00 | 4 051.00 | 55 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 531.00 | 102 352.00 | 78 179.00 | 180 531.00 |