| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 25 000.00 | 175 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 12 173.00 | 238.00 | 12 411.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 839.00 | 41 423.00 | 223 416.00 | 264 839.00 |
BT Marchandises | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 364.00 | 41 423.00 | 301 941.00 | 343 364.00 |
CU Autres participations | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
DG Autres réserves | 38 468.00 | 48 589.00 | | 38 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 880.00 | -10 121.00 | | 22 880.00 |
DL TOTAL (I) | 138 907.00 | 116 027.00 | | 138 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 381.00 | 98 461.00 | | 78 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | 17 772.00 | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 22 789.00 | | 24 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | 3 258.00 | | 4 389.00 |
EA Autres dettes | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 034.00 | 180 531.00 | | 163 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 941.00 | 296 558.00 | | 301 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 101.00 | | 248 101.00 | 248 101.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 101.00 | | 248 101.00 | 248 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 396.00 | 3 458.00 | | 3 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | 7 897.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | 7 897.00 | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 578.00 | 243 110.00 | | 252 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 698.00 | 253 231.00 | | 229 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 880.00 | -10 121.00 | | 22 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 577.00 | | 9 962.00 | 262 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 48 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 264 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 916.00 | | 9 962.00 | 45 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 182.00 | 241.00 | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 182.00 | 241.00 | | 16 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UP Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 52 079.00 | 6 314.00 | 58 392.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |