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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 503.00 | 14 902.00 | 7 601.00 | 22 503.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 710.00 | 15 039.00 | 8 672.00 | 23 710.00 |
060 Stock marchandises | 67 772.00 | 8 200.00 | 59 572.00 | 67 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
072 Créances – Autres | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
084 Disponibilités | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 200.00 | 8 200.00 | 170 000.00 | 178 200.00 |
110 Total général Actif | 201 911.00 | 23 239.00 | 178 672.00 | 201 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 877.00 | 365 620.00 | | 345 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 134.00 | 95 385.00 | | 106 134.00 |
230 Autres produits | 7 517.00 | 2 840.00 | | 7 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 528.00 | 463 846.00 | | 459 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 282.00 | 239 968.00 | | 220 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 248.00 | -18 505.00 | | -1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 74 767.00 | 73 774.00 | | 74 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | 5 041.00 | | 4 951.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 379.00 | 88 223.00 | | 100 379.00 |
252 Charges sociales | 28 690.00 | 27 670.00 | | 28 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | 2 472.00 | | 3 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 200.00 | 6 000.00 | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 248.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 622.00 | 424 890.00 | | 439 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 906.00 | 38 955.00 | | 19 906.00 |
280 Produits financiers | 1 261.00 | 595.00 | | 1 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 262.00 | 1 418.00 | | 3 262.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 806.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 269.00 | 1 086.00 | | 4 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 5 379.00 | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 800.00 | 33 697.00 | | 17 800.00 |