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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 769.00 | 137.00 | 632.00 | 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 861.00 | 59 578.00 | 62 283.00 | 121 861.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 701.00 | 59 715.00 | 63 985.00 | 123 701.00 |
060 Stock marchandises | 35 817.00 | 625.00 | 35 192.00 | 35 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 577.00 | 227.00 | 8 350.00 | 8 577.00 |
072 Créances – Autres | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
084 Disponibilités | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 278.00 | 852.00 | 237 426.00 | 238 278.00 |
110 Total général Actif | 361 979.00 | 60 568.00 | 301 411.00 | 361 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 950.00 | 371 401.00 | | 313 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 094.00 | 126 502.00 | | 111 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 125.00 | 1 719.00 | | 3 125.00 |
230 Autres produits | 13 766.00 | 16 175.00 | | 13 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 936.00 | 515 798.00 | | 441 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 882.00 | 211 442.00 | | 175 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 081.00 | 9 912.00 | | -13 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 66 901.00 | 75 426.00 | | 66 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 930.00 | 10 154.00 | | 10 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 211.00 | 122 599.00 | | 122 211.00 |
252 Charges sociales | 39 057.00 | 40 703.00 | | 39 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 483.00 | 19 148.00 | | 19 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | 227.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 260.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 250.00 | 489 872.00 | | 422 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 685.00 | 25 926.00 | | 19 685.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | 444.00 | | 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 880.00 | 713.00 | | 27 880.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 461.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 782.00 | 1 826.00 | | 27 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 4 732.00 | | 3 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 222.00 | 20 065.00 | | 16 222.00 |