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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 159.00 | 17 428.00 | 32 731.00 | 50 159.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 367.00 | 17 565.00 | 33 802.00 | 51 367.00 |
060 Stock marchandises | 65 573.00 | 11 000.00 | 54 573.00 | 65 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
072 Créances – Autres | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
084 Disponibilités | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 875.00 | 11 000.00 | 168 875.00 | 179 875.00 |
110 Total général Actif | 231 241.00 | 28 565.00 | 202 676.00 | 231 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 985.00 | 345 877.00 | | 369 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 171.00 | 106 134.00 | | 117 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
230 Autres produits | 8 271.00 | 7 517.00 | | 8 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 423.00 | 459 528.00 | | 497 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 043.00 | 220 282.00 | | 235 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 199.00 | -1 248.00 | | 2 199.00 |
242 Autres charges externes. | 76 510.00 | 74 767.00 | | 76 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | 4 951.00 | | 7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 235.00 | 100 379.00 | | 111 235.00 |
252 Charges sociales | 32 458.00 | 28 690.00 | | 32 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 526.00 | 3 041.00 | | 3 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 000.00 | 8 200.00 | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 560.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 237.00 | 439 622.00 | | 479 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 186.00 | 19 906.00 | | 18 186.00 |
280 Produits financiers | 1 591.00 | 1 261.00 | | 1 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 689.00 | 3 262.00 | | 4 689.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 606.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 971.00 | 4 269.00 | | 14 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -421.00 | 1 753.00 | | -421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 517.00 | 17 800.00 | | 9 517.00 |