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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 190 025.00 | 51 782.00 | 138 242.00 | 190 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 153.00 | 123 491.00 | 110 661.00 | 234 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 737.00 | 98 304.00 | 260 432.00 | 358 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 915.00 | 273 579.00 | 2 729 336.00 | 3 002 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
BZ Autres créances | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 230.00 | | 702 230.00 | 702 230.00 |
CF Disponibilités | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 750.00 | | 940 750.00 | 940 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 666.00 | 273 579.00 | 3 670 087.00 | 3 943 666.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 319.00 | -569 784.00 | | -457 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 771.00 | 112 465.00 | | 50 771.00 |
DL TOTAL (I) | -256 547.00 | -307 319.00 | | -256 547.00 |
DP Provisions pour risques | 19 159.00 | 169 384.00 | | 19 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 159.00 | 169 384.00 | | 19 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 187.00 | 390 296.00 | | 360 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 625.00 | 3 127 368.00 | | 2 924 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 375.00 | 193 067.00 | | 186 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 052.00 | 221 189.00 | | 354 052.00 |
EA Autres dettes | 65 467.00 | 136 572.00 | | 65 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 475.00 | 4 068 494.00 | | 3 907 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 087.00 | 3 930 559.00 | | 3 670 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
FG Production vendue services | 1 898 168.00 | | 1 898 168.00 | 1 898 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 989.00 | | 1 901 989.00 | 1 901 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 712.00 | |
GE Autres charges | | | 101 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | 4 022.00 | | 10 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 517.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799.00 | 517.00 | | 3 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 722.00 | 3 505.00 | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 535.00 | 3 096 352.00 | | 2 126 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 763.00 | 2 983 887.00 | | 2 075 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 771.00 | 112 465.00 | | 50 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 585.00 | | 49 231.00 | 2 962 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 3 002 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 782 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 585.00 | | 49 231.00 | 742 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 403.00 | 72 677.00 | 5 501.00 | 206 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 403.00 | 72 677.00 | 5 501.00 | 206 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 384.00 | 38 713.00 | 188 938.00 | 169 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 384.00 | 38 713.00 | 188 938.00 | 169 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 713.00 | 188 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 375.00 | 186 375.00 | | 186 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 188.00 | 46 558.00 | 193 696.00 | 360 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 074.00 | 2 764 074.00 | | 2 764 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 972.00 | 180 972.00 | | 180 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 201.00 | 79 201.00 | 2 130 000.00 | 2 209 201.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 709.00 | 3 416 528.00 | 354 247.00 | 3 890 709.00 |