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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 9 389.00 | 2 858.00 | 12 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 136.00 | 285 553.00 | 109 583.00 | 395 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 537.00 | 421 299.00 | 235 238.00 | 656 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 731 303.00 | | 1 731 303.00 | 1 731 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 225.00 | 716 242.00 | 2 168 983.00 | 2 885 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 029.00 | 5 713.00 | 7 316.00 | 13 029.00 |
BZ Autres créances | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
CF Disponibilités | 801 134.00 | | 801 134.00 | 801 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 705.00 | 5 713.00 | 871 992.00 | 877 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 931.00 | 721 955.00 | 3 040 975.00 | 3 762 931.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 824.00 | -145 105.00 | | 31 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 834.00 | 191 929.00 | | 210 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 586.00 | 37 218.00 | | 87 586.00 |
DL TOTAL (I) | 495 245.00 | 234 042.00 | | 495 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 915.00 | 218 843.00 | | 169 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 379.00 | 2 255 621.00 | | 1 853 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | 89 838.00 | | 134 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 889.00 | 438 745.00 | | 376 889.00 |
EA Autres dettes | 11 444.00 | 8 152.00 | | 11 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 545 729.00 | 3 041 618.00 | | 2 545 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 975.00 | 3 275 661.00 | | 3 040 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
FG Production vendue services | 3 377 325.00 | | 3 377 325.00 | 3 377 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 330.00 | | 3 382 330.00 | 3 382 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 584.00 | 3 400.00 | | 58 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 040.00 | 11 769.00 | | 14 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 624.00 | 15 169.00 | | 72 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 804.00 | 304.00 | | 26 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 804.00 | 304.00 | | 26 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 819.00 | 14 864.00 | | 45 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 193.00 | 3 352 109.00 | | 3 497 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 358.00 | 3 160 179.00 | | 3 286 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 834.00 | 191 929.00 | | 210 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 015.00 | | 40 977.00 | 3 245 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 697.00 | 1 821 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 070.00 | 398 697.00 | 2 885 226.00 | 2 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | | 1 051 674.00 | 2 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | 2 070.00 | 10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 838.00 | | 38 907.00 | 1 014 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 376.00 | 109 866.00 | | 606 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 840.00 | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 826.00 | 109 027.00 | | 597 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 305.00 | 164 305.00 | | 164 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 731 303.00 | | 1 731 303.00 | 1 731 303.00 |
UX Autres créances clients | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 916.00 | 49 983.00 | 119 933.00 | 169 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 074.00 | 1 689 074.00 | | 1 689 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
VP Divers | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 293.00 | 62 962.00 | 1 737 331.00 | 1 800 293.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 729.00 | 2 425 796.00 | 119 933.00 | 2 545 729.00 |