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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 3 701.00 | 4 348.00 | 8 050.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 999.00 | 169 125.00 | 71 874.00 | 240 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 100.00 | 215 731.00 | 363 369.00 | 579 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 149.00 | 388 558.00 | 2 659 591.00 | 3 048 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
BZ Autres créances | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 369 787.00 | | 369 787.00 | 369 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 912.00 | | 956 912.00 | 956 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 062.00 | 388 558.00 | 3 616 504.00 | 4 005 062.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -406 547.00 | -457 319.00 | | -406 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 007.00 | 50 771.00 | | 156 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | -92 864.00 | -256 547.00 | | -92 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 974.00 | 360 187.00 | | 313 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 612.00 | 2 924 625.00 | | 2 766 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 228.00 | 16 767.00 | | 35 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 323.00 | 186 375.00 | | 182 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 038.00 | 354 052.00 | | 383 038.00 |
EA Autres dettes | 28 190.00 | 65 467.00 | | 28 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 369.00 | 3 907 475.00 | | 3 709 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 504.00 | 3 670 087.00 | | 3 616 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
FG Production vendue services | 3 163 224.00 | | 3 163 224.00 | 3 163 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 147.00 | | 3 171 147.00 | 3 171 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 511.00 | 4 022.00 | | 37 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | 6 500.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 934.00 | 10 522.00 | | 38 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 400.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 3 799.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 808.00 | 6 722.00 | | 37 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 718.00 | 2 126 535.00 | | 3 259 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 710.00 | 2 075 763.00 | | 3 103 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 007.00 | 50 771.00 | | 156 007.00 |