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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 183.00 | 93 460.00 | 35 723.00 | 129 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 720.00 | 93 460.00 | 1 963 260.00 | 2 056 720.00 |
BT Marchandises | 227 335.00 | | 227 335.00 | 227 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BZ Autres créances | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 037.00 | 93 460.00 | 2 238 577.00 | 2 332 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 112.00 | -78 416.00 | | 3 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 812.00 | 101 528.00 | | 100 812.00 |
DL TOTAL (I) | 323 924.00 | 223 112.00 | | 323 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 076.00 | 1 551 458.00 | | 1 419 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 529.00 | 279 651.00 | | 214 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 714.00 | 219 883.00 | | 201 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 334.00 | 79 192.00 | | 79 334.00 |
EA Autres dettes | | 8 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 652.00 | 2 130 185.00 | | 1 914 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 577.00 | 2 353 297.00 | | 2 238 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 788.00 | 724 605.00 | | 658 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 635.00 | | 2 355 635.00 | 2 355 635.00 |
FG Production vendue services | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 512.00 | | 2 401 512.00 | 2 401 512.00 |
FQ Autres produits | | | 10 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 965.00 | 22 469.00 | | 26 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 21 240.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 45 880.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 10 060.00 | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 34 700.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | 11 181.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 091.00 | 4 020.00 | | 34 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 446.00 | 2 363 984.00 | | 2 415 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 634.00 | 2 262 455.00 | | 2 314 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 812.00 | 101 528.00 | | 100 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 688.00 | | 1 032.00 | 2 055 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 500.00 | | 683.00 | 128 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | 350.00 | 17 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 781.00 | 36 679.00 | | 56 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 781.00 | 36 679.00 | | 56 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 714.00 | 201 714.00 | | 201 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 580.00 | 149 716.00 | 639 309.00 | 1 405 580.00 |
VI Groupe et associés | 202 618.00 | 202 618.00 | | 202 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 725.00 | 43 822.00 | 16 903.00 | 60 725.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 652.00 | 658 788.00 | 639 309.00 | 1 914 652.00 |