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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 128.00 | 2 400.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 964.00 | 138 682.00 | 21 282.00 | 159 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 442.00 | 138 810.00 | 1 953 632.00 | 2 092 442.00 |
BT Marchandises | 215 202.00 | | 215 202.00 | 215 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BZ Autres créances | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 173 027.00 | | 173 027.00 | 173 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 195.00 | | 481 195.00 | 481 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 637.00 | 138 810.00 | 2 434 827.00 | 2 573 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DL TOTAL (I) | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 425.00 | | | 1 748 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 451.00 | | | 278 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 264.00 | | | 210 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
EA Autres dettes | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 376.00 | | | 2 305 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 827.00 | | | 2 434 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 203.00 | | | 894 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 811.00 | | 23 631.00 | 2 068 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 003.00 | | 22 489.00 | 140 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 807.00 | | 1 142.00 | 18 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 322.00 | 2 488.00 | | 136 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 322.00 | 2 488.00 | | 136 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 264.00 | 210 264.00 | | 210 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
UX Autres créances clients | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VB T. V. A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 043.00 | 331 869.00 | 542 217.00 | 1 743 043.00 |
VI Groupe et associés | 272 594.00 | 272 594.00 | | 272 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 201.00 | 89 885.00 | 19 316.00 | 109 201.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 376.00 | 894 203.00 | 542 217.00 | 2 305 376.00 |