| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 491.00 | 115 858.00 | 15 633.00 | 131 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 028.00 | 115 858.00 | 1 943 170.00 | 2 059 028.00 |
BT Marchandises | 226 351.00 | | 226 351.00 | 226 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BZ Autres créances | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 603.00 | | 369 603.00 | 369 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 630.00 | 115 858.00 | 2 312 773.00 | 2 428 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 924.00 | 3 112.00 | | 103 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 967.00 | 100 812.00 | | 59 967.00 |
DL TOTAL (I) | 383 891.00 | 323 924.00 | | 383 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 222.00 | 1 419 076.00 | | 1 335 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 763.00 | 214 529.00 | | 315 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 254.00 | 201 714.00 | | 217 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | 79 334.00 | | 60 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 881.00 | 1 914 652.00 | | 1 928 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 773.00 | 2 238 577.00 | | 2 312 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 193.00 | 658 788.00 | | 663 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 495.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 720.00 | | 2 308.00 | 2 056 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 183.00 | | 2 308.00 | 129 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 460.00 | 22 398.00 | | 93 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 460.00 | 22 398.00 | | 93 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 739.00 | 79 093.00 | 35 646.00 | 114 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 254.00 | 217 254.00 | | 217 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 222.00 | 105 180.00 | 444 058.00 | 1 335 222.00 |
VI Groupe et associés | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 097.00 | | | 1 404 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 455.00 | | | 1 474 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 378.00 | 69 475.00 | 16 903.00 | 86 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 881.00 | 663 193.00 | 479 704.00 | 1 928 881.00 |