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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 684.00 | 1 016.00 | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 524.00 | 684.00 | 130 840.00 | 131 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 123.00 | 45 507.00 | 117 616.00 | 163 123.00 |
072 Créances – Autres | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
084 Disponibilités | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 124.00 | 45 507.00 | 305 617.00 | 351 124.00 |
110 Total général Actif | 482 648.00 | 46 191.00 | 436 457.00 | 482 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 752.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 396 937.00 | | | 396 937.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 440 307.00 | | | 440 307.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
222 Production stockée | -23 788.00 | | | -23 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 514.00 | | | 522 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 143.00 | | | 152 143.00 |
242 Autres charges externes. | 207 125.00 | | | 207 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
252 Charges sociales | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 425.00 | | | 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 895.00 | | | 496 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 507.00 | | | 45 507.00 |