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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 524.00 | 1 700.00 | 129 824.00 | 131 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 96 700.00 | 35 000.00 | 61 700.00 | 96 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 000.00 | 35 000.00 | 11 000.00 | 46 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 689.00 | 15 773.00 | 21 915.00 | 37 689.00 |
BZ Autres créances | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 521.00 | 85 773.00 | 137 748.00 | 223 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 045.00 | 87 473.00 | 267 572.00 | 355 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 547.00 | 66 457.00 | | 67 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 148.00 | 1 089.00 | | -64 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498.00 | 68 647.00 | | 4 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 540.00 | 85 298.00 | | 124 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 6 301.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | 51 505.00 | | 59 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | 3 791.00 | | 5 506.00 |
EA Autres dettes | 108 532.00 | 25 034.00 | | 108 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 073.00 | 369 026.00 | | 298 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 572.00 | 437 673.00 | | 302 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497 129.00 | | 497 129.00 | 497 129.00 |
FG Production vendue services | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 299.00 | | 515 299.00 | 515 299.00 |
FM Production stockée | | | 74 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 997.00 | |
GE Autres charges | | | 74 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | 2 237.00 | | 4 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | 2 237.00 | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6 327.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 327.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | -4 090.00 | | 4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 755.00 | 341 512.00 | | 603 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 903.00 | 340 422.00 | | 667 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 148.00 | 1 089.00 | | -64 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 776.00 | 1 997.00 | | 13 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 776.00 | 36 997.00 | | 13 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 776.00 | 36 997.00 | | 13 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
VB T. V. A. | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 244.00 | 60 645.00 | 23 600.00 | 84 244.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 073.00 | 173 533.00 | 124 540.00 | 298 073.00 |