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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 524.00 | 1 700.00 | 129 824.00 | 131 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 491.00 | 30 487.00 | 26 004.00 | 56 491.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CF Disponibilités | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 429.00 | 30 487.00 | 197 942.00 | 228 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 952.00 | 32 187.00 | 327 766.00 | 359 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | 67 547.00 | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 888.00 | -64 148.00 | | 44 888.00 |
DL TOTAL (I) | 49 386.00 | 4 498.00 | | 49 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 131.00 | 124 540.00 | | 167 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 699.00 | 91.00 | | 15 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 59 403.00 | | 63 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 031.00 | 5 506.00 | | 30 031.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 108 532.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 379.00 | 298 073.00 | | 278 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 766.00 | 302 572.00 | | 327 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 251.00 | 522 050.00 | 560 301.00 | 38 251.00 |
FG Production vendue services | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 276.00 | 522 050.00 | 685 325.00 | 163 276.00 |
FM Production stockée | | | -96 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 713.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 4 332.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 4 332.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850.00 | 20.00 | | 18 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 850.00 | 20.00 | | 18 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 154.00 | 4 312.00 | | -18 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 343.00 | 603 755.00 | | 660 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 455.00 | 667 903.00 | | 615 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 888.00 | -64 148.00 | | 44 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 524.00 | | | 131 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 773.00 | 14 713.00 | | 15 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 773.00 | 14 713.00 | 35 000.00 | 50 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 773.00 | 14 713.00 | 35 000.00 | 50 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 77 487.00 | 72 513.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 994.00 | 204 481.00 | 72 513.00 | 276 994.00 |