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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 279.00 | 3 077.00 | 89 202.00 | 92 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 776.00 | 687.00 | 49 089.00 | 49 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 899.00 | 3 764.00 | 395 134.00 | 398 899.00 |
BT Marchandises | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CF Disponibilités | 200 849.00 | | 200 849.00 | 200 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 441.00 | | 356 441.00 | 356 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 339.00 | 3 764.00 | 751 575.00 | 755 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 245.00 | | | 252 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 292.00 | | | 241 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
EA Autres dettes | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 519.00 | | | 594 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 575.00 | | | 751 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 414.00 | | | 377 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 612.00 | | 1 866 612.00 | 1 866 612.00 |
FG Production vendue services | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 453.00 | | 1 883 453.00 | 1 883 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 474.00 | | | 1 950 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 271.00 | | | 1 941 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083.00 | | 420 899.00 | 7 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 10 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 083.00 | 398 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 833.00 | 171 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | 193 010.00 | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 10 888.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 27 071.00 | 23 396.00 | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 27 071.00 | 23 396.00 | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 292.00 | 241 292.00 | | 241 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 245.00 | 35 140.00 | 144 855.00 | 252 245.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 688.00 | 57 800.00 | 10 888.00 | 68 688.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 519.00 | 377 414.00 | 144 855.00 | 594 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
ST Autres comptes | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 517.00 | | | 183 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 449.00 | | | 228 449.00 |