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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 530.00 | 152 780.00 | 54 750.00 | 207 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 047.00 | 127 707.00 | 80 339.00 | 208 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 617.00 | 280 487.00 | 364 130.00 | 644 617.00 |
BT Marchandises | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BZ Autres créances | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CF Disponibilités | 368 671.00 | | 368 671.00 | 368 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 094.00 | | 538 094.00 | 538 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 710.00 | 280 487.00 | 902 223.00 | 1 182 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 288 458.00 | | | 288 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | 466 046.00 | | | 466 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 696.00 | | | 170 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 643.00 | | | 430 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 223.00 | | | 902 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 936.00 | | | 326 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 250.00 | | 2 916 250.00 | 2 916 250.00 |
FG Production vendue services | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 162.00 | | 2 921 162.00 | 2 921 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 798.00 | | | 2 962 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 950.00 | | | 2 945 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 969.00 | 62 519.00 | | 217 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 969.00 | 62 519.00 | | 217 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 696.00 | 170 696.00 | | 170 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 301.00 | 73 594.00 | 103 707.00 | 177 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 828.00 | 54 788.00 | 12 040.00 | 66 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 643.00 | 326 936.00 | 103 707.00 | 430 643.00 |