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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 780.00 | 121 527.00 | 84 253.00 | 205 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 003.00 | 96 442.00 | 110 562.00 | 207 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 824.00 | 217 969.00 | 423 855.00 | 641 824.00 |
BT Marchandises | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BZ Autres créances | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CF Disponibilités | 357 461.00 | | 357 461.00 | 357 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 122.00 | | 527 122.00 | 527 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 945.00 | 217 969.00 | 950 977.00 | 1 168 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DL TOTAL (I) | 449 198.00 | | | 449 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 779.00 | | | 501 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 977.00 | | | 950 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 478.00 | | | 324 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 677.00 | | 2 725 677.00 | 2 725 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 677.00 | | 2 725 677.00 | 2 725 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 418.00 | | | 2 776 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 060.00 | | | 2 765 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 291.00 | 72 677.00 | | 145 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 291.00 | 72 677.00 | | 145 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 354.00 | 163 354.00 | | 163 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 101.00 | 76 799.00 | 177 301.00 | 254 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 508.00 | 61 468.00 | 12 040.00 | 73 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 779.00 | 324 478.00 | 177 301.00 | 501 779.00 |