| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 2 281.00 | 3 786.00 | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 313.00 | 189 897.00 | 28 416.00 | 218 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 922.00 | 193 470.00 | 165 452.00 | 358 922.00 |
BT Marchandises | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 878.00 | 8 067.00 | 91 810.00 | 99 878.00 |
BZ Autres créances | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
CF Disponibilités | 406 002.00 | | 406 002.00 | 406 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 064.00 | 8 067.00 | 846 996.00 | 855 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 987.00 | 201 538.00 | 1 012 449.00 | 1 213 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 156 706.00 | | | 156 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
DL TOTAL (I) | 417 641.00 | | | 417 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 281.00 | | | 213 281.00 |
EA Autres dettes | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 807.00 | | | 594 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 449.00 | | | 1 012 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 276.00 | | | 575 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 001.00 | 24 733.00 | | 336 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 57 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 358 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 224 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 022.00 | 24 561.00 | | 201 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 224.00 | 172.00 | | 58 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 917.00 | 7 756.00 | 1 202.00 | 186 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 624.00 | 7 756.00 | 1 202.00 | 185 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 354.00 | 162 354.00 | | 162 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 241.00 | 252 452.00 | 19 788.00 | 272 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 686.00 | 575 276.00 | | 587 686.00 |