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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 2 528.00 | 3 539.00 | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 504.00 | 200 206.00 | 33 297.00 | 233 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 321.00 | 203 235.00 | 170 085.00 | 373 321.00 |
BT Marchandises | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 625.00 | 7 817.00 | 124 807.00 | 132 625.00 |
BZ Autres créances | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 919.00 | | 175 919.00 | 175 919.00 |
CF Disponibilités | 505 939.00 | | 505 939.00 | 505 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 309.00 | 7 817.00 | 1 018 492.00 | 1 026 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 631.00 | 211 053.00 | 1 188 578.00 | 1 399 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
DL TOTAL (I) | 458 793.00 | | | 458 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 568.00 | | | 232 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
EA Autres dettes | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 784.00 | | | 729 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 578.00 | | | 1 188 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 413.00 | | | 692 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 923.00 | | | 358 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 382.00 | | | 224 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 471.00 | 12 179.00 | 2 415.00 | 193 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | 793.00 | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 178.00 | 12 179.00 | 1 622.00 | 192 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 068.00 | | 250.00 | 8 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068.00 | | 250.00 | 8 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 935.00 | 172 935.00 | | 172 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 636.00 | 317 636.00 | | 317 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
UX Autres créances clients | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VP Divers | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 447.00 | 324 658.00 | 19 788.00 | 344 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 395.00 | 692 413.00 | | 709 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |