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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 3 023.00 | 3 044.00 | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 411.00 | 230 536.00 | 60 875.00 | 291 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 859.00 | 234 059.00 | 197 799.00 | 431 859.00 |
BT Marchandises | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 096.00 | 1 949.00 | 123 146.00 | 125 096.00 |
BZ Autres créances | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
CF Disponibilités | 454 052.00 | | 454 052.00 | 454 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 082.00 | 1 949.00 | 889 133.00 | 891 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 941.00 | 236 008.00 | 1 086 932.00 | 1 322 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 164 483.00 | | | 164 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 912.00 | | | 142 912.00 |
DL TOTAL (I) | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 526.00 | | | 157 526.00 |
EA Autres dettes | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 532.00 | | | 636 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 932.00 | | | 1 086 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 137.00 | | | 630 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 018.00 | 400.00 | | 58 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 973.00 | 17 087.00 | | 216 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 473.00 | 17 087.00 | | 216 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | | 6 191.00 | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | | 6 191.00 | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 125 096.00 | 125 096.00 | | 125 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 764.00 | 26 225.00 | 2 539.00 | 28 764.00 |
VI Groupe et associés | 152 807.00 | 152 807.00 | | 152 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 587.00 | 240 567.00 | 20 020.00 | 260 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 676.00 | 630 137.00 | 2 539.00 | 632 676.00 |