| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822.00 | 1 932.00 | 6 890.00 | 8 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 470.00 | 4 547.00 | 27 923.00 | 32 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 292.00 | 6 478.00 | 34 813.00 | 41 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 680.00 | | 577 680.00 | 577 680.00 |
BZ Autres créances | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CF Disponibilités | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 206.00 | | 837 206.00 | 837 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 498.00 | 6 478.00 | 872 020.00 | 878 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -14 200.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 645 381.00 | 287 665.00 | | 1 645 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 280.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 340 275.00 | 200 686.00 | | 1 340 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 1 075.00 | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 462.00 | 59 770.00 | | 85 462.00 |
252 Charges sociales | 21 853.00 | 8 789.00 | | 21 853.00 |
262 Autres charges | 373.00 | | | 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189 858.00 | 11 060.00 | | 189 858.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 508.00 | 2 482.00 | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 617.00 | 8 584.00 | | 153 617.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 556.00 | -2 028.00 | | 6 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 617.00 | 8 584.00 | | 153 617.00 |
DL TOTAL (I) | 170 172.00 | 16 556.00 | | 170 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617.00 | 67.00 | | 115 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 079.00 | 591.00 | | 76 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 378.00 | 155 457.00 | | 337 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 717.00 | 41 874.00 | | 125 717.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 848.00 | 232 356.00 | | 701 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 020.00 | 248 911.00 | | 872 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 4 804.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 4 804.00 | | 1 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 378.00 | 337.00 | | 337 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 449.00 | 684 449.00 | | 684 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 768.00 | 602 037.00 | | 625 768.00 |