| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822.00 | 6 675.00 | 2 147.00 | 8 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 789.00 | 31 046.00 | 49 743.00 | 80 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 611.00 | 37 721.00 | 51 890.00 | 89 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
BP En cours de production de services | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 772.00 | | 1 445 772.00 | 1 445 772.00 |
BZ Autres créances | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 189.00 | | 2 045 189.00 | 2 045 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 800.00 | 37 721.00 | 2 097 079.00 | 2 134 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 703.00 | 159 172.00 | | 266 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 634.00 | 107 530.00 | | 33 634.00 |
DL TOTAL (I) | 311 336.00 | 277 703.00 | | 311 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 102.00 | 507 086.00 | | 686 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 005.00 | 51 079.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 650.00 | 307 078.00 | | 742 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 647.00 | 119 840.00 | | 282 647.00 |
EA Autres dettes | 71 336.00 | 3 000.00 | | 71 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 743.00 | 988 083.00 | | 1 785 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 079.00 | 1 265 786.00 | | 2 097 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 247 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 090.00 | |
FM Production stockée | | | 200 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 5 957.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -5 957.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 8 409.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 985.00 | 1 570 094.00 | | 2 456 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 351.00 | 1 462 564.00 | | 2 423 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 634.00 | 107 530.00 | | 33 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 227.00 | | 4 384.00 | 85 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 227.00 | | 4 384.00 | 85 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016.00 | 19 704.00 | | 18 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | 19 704.00 | | 18 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 650.00 | 742 650.00 | | 742 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 772.00 | 1 445 772.00 | | 1 445 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 408.00 | 349 408.00 | | 349 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 694.00 | 106 085.00 | 230 609.00 | 336 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
VP Divers | 306 842.00 | 306 842.00 | | 306 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 647.00 | 282 647.00 | | 282 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 163.00 | 1 765 163.00 | | 1 765 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 738.00 | 1 552 129.00 | 230 609.00 | 1 782 738.00 |