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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822.00 | 8 314.00 | 507.00 | 8 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 138.00 | 30 464.00 | 26 674.00 | 57 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 996.00 | 38 779.00 | 27 217.00 | 65 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BP En cours de production de services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 028.00 | | 890 028.00 | 890 028.00 |
BZ Autres créances | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 023.00 | | 1 357 023.00 | 1 357 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 019.00 | 38 779.00 | 1 384 240.00 | 1 423 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 336.00 | 266 703.00 | | 300 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 484.00 | 33 634.00 | | 62 484.00 |
DL TOTAL (I) | 373 821.00 | 311 336.00 | | 373 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 612.00 | 686 102.00 | | 380 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242.00 | 3.00 | | 7 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 363.00 | 742 650.00 | | 331 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 172.00 | 282 647.00 | | 266 172.00 |
EA Autres dettes | 22 026.00 | 71 336.00 | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 420.00 | 1 785 743.00 | | 1 010 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 240.00 | 2 097 079.00 | | 1 384 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 343 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 584.00 | |
FM Production stockée | | | 69 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 924.00 | |
GE Autres charges | | | 14 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | 813.00 | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 062.00 | -813.00 | | -14 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 1 335.00 | | 17 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 018.00 | 2 456 985.00 | | 2 449 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 534.00 | 2 423 351.00 | | 2 386 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 484.00 | 33 634.00 | | 62 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 611.00 | 3 275.00 | | 89 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 890.00 | 65 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 890.00 | 65 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 611.00 | 3 239.00 | | 89 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 721.00 | 14 924.00 | 13 866.00 | 37 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 721.00 | 14 924.00 | 13 866.00 | 37 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 460.00 | 109 103.00 | 124 357.00 | 233 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 363.00 | 331 363.00 | | 331 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 890 028.00 | 890 028.00 | | 890 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 172.00 | 266 172.00 | | 266 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 317.00 | 1 053 281.00 | 36.00 | 1 053 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 415.00 | 883 058.00 | 124 357.00 | 1 007 415.00 |