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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 026.00 | 314.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 670.00 | 8 232.00 | 13 439.00 | 21 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 310.00 | 10 258.00 | 673 052.00 | 683 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 890.00 | | 398 890.00 | 398 890.00 |
BZ Autres créances | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CF Disponibilités | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 420.00 | | 551 420.00 | 551 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 730.00 | 10 258.00 | 1 224 472.00 | 1 234 730.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 150 128.00 | | | 150 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 338.00 | | | 610 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 182.00 | | | 229 182.00 |
EA Autres dettes | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 344.00 | | | 1 074 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 472.00 | | | 1 224 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 275.00 | | | 556 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 357.00 | 354 924.00 | 2 073 281.00 | 1 718 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 357.00 | 354 924.00 | 2 073 281.00 | 1 718 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 24 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 181.00 | | | 2 085 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 057.00 | | | 2 064 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 284.00 | | 678 042.00 | 14 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015.00 | 683 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 21 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | | 16 402.00 | 14 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 29 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342.00 | 8 174.00 | 7 258.00 | 9 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | 6 148.00 | 7 258.00 | 9 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 398 890.00 | | | 398 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 860.00 | 91 790.00 | 389 000.00 | 609 860.00 |
VI Groupe et associés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 442.00 | 470 042.00 | 25 400.00 | 495 442.00 |
VW T.V.A. | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 344.00 | 556 275.00 | 389 000.00 | 1 074 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
ST Autres comptes | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 904 239.00 | | | 904 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 875.00 | | | 346 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 407.00 | | | 164 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 589.00 | | | 1 162 589.00 |