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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 297.00 | 38 276.00 | 44 021.00 | 82 297.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 24 670.00 | 18 331.00 | 43 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 061.00 | 62 946.00 | 750 115.00 | 813 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 180.00 | 6 205.00 | 413 975.00 | 420 180.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 396.00 | 6 205.00 | 534 191.00 | 540 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 457.00 | 69 151.00 | 1 284 306.00 | 1 353 457.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 780.00 | | | -42 780.00 |
DL TOTAL (I) | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
DP Provisions pour risques | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 761.00 | | | 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 639.00 | | | 784 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 956.00 | | | 175 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
EA Autres dettes | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 836.00 | | | 1 201 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 306.00 | | | 1 284 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 799.00 | | | 871 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 667.00 | | | 345 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 490.00 | | 60 840.00 | 755 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 57 762.00 | 3 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 269.00 | | 813 061.00 | 3 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 723.00 | | 45 574.00 | 666 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | | 13 552.00 | 29 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 317.00 | | 1 714.00 | 59 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 921.00 | 40 025.00 | | 22 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 30 634.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 9 391.00 | | 15 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 683.00 | | 1 500.00 | 4 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | 6 205.00 | 1 500.00 | 4 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 956.00 | 175 956.00 | | 175 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
UX Autres créances clients | 410 872.00 | | | 410 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 667.00 | 345 667.00 | | 345 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 972.00 | 108 936.00 | 330 036.00 | 438 972.00 |
VI Groupe et associés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 627.00 | 534 265.00 | 54 362.00 | 588 627.00 |
VW T.V.A. | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 836.00 | 871 799.00 | 330 036.00 | 1 201 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
ST Autres comptes | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 728 968.00 | | | 728 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 107.00 | | | 277 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 604.00 | | | 929 604.00 |